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基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩基礎行業混合 233001 2020-07-28 1.1746 3.0393 1.50% 2004-03-26 中風險(R3) 定投
大摩資源優選混合(LOF) 163302 2020-07-28 1.6760 4.5186 1.61% 2005-09-27 中風險(R3) 定投
大摩領先優勢混合 233006 2020-07-28 2.7594 2.7594 0.94% 2009-09-22 中風險(R3) 定投
大摩強收益債券 233005 2020-07-28 1.9440 1.9790 0.16% 2009-12-29 中低風險(R2) 定投
大摩卓越成長混合 233007 2020-07-28 3.6234 3.9954 1.93% 2010-05-18 中風險(R3) 定投
大摩消費領航混合 233008 2020-07-28 1.0175 1.0175 1.89% 2010-12-03 中風險(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2020-07-28 1.5340 2.5510 1.66% 2011-05-17 中風險(R3) 定投
大摩深證300指數增強 233010 2020-07-28 2.0130 2.0130 1.51% 2011-11-15 中風險(R3) 定投
大摩主題優選混合 233011 2020-07-28 3.1300 3.7280 1.92% 2012-03-13 中風險(R3) 定投
大摩多元收益債券A 233012 2020-07-28 1.5470 2.0290 0.13% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩多元收益債券C 233013 2020-07-28 1.5170 1.9610 0.20% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2020-07-28 1.9770 2.3770 1.49% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2020-07-28 1.9750 1.9750 1.49% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
大摩雙利增強債券A 000024 2020-07-28 1.2470 1.5110 0.08% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩雙利增強債券C 000025 2020-07-28 1.2230 1.4870 0.08% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩增利18個月開放債券 000064 2020-07-24 1.0420 1.5480 0.87% 2013-06-25 中低風險(R2) 定投
大摩品質生活精選股票 000309 2020-07-28 2.8170 2.8170 0.93% 2013-10-29 中風險(R3) 定投
大摩進取優選股票 000594 2020-07-28 2.2690 2.2690 -0.04% 2014-05-29 中風險(R3) 定投
大摩添利18個月開放債券A 000415 2020-07-24 1.3440 1.4440 0.67% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩添利18個月開放債券C 000416 2020-07-24 1.3130 1.4130 0.69% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債A 000419 2020-07-28 1.0490 1.3140 0.10% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債C 000420 2020-07-28 1.0420 1.2930 0.10% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2020-07-28 1.1190 1.1190 1.54% 2015-06-02 中風險(R3) 定投
大摩新機遇混合 001348 2020-07-28 1.0900 1.0900 0.55% 2015-06-24 中風險(R3) 定投
大摩增值18個月開放債券A 001859 2020-07-24 1.1230 1.2290 0.36% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
大摩增值18個月開放債券C 001860 2020-07-24 1.1020 1.2070 0.36% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
大摩健康產業混合 002708 2020-07-28 2.6730 2.6730 0.26% 2016-06-30 中風險(R3) 定投
大摩睿成中小盤彈性股票 003312 2020-07-28 1.0399 1.0399 1.41% 2017-01-16 中風險(R3) 定投
大摩新趨勢混合 001738 2020-07-28 0.9985 0.9985 1.42% 2017-11-27 中風險(R3) 定投
大摩萬眾創新混合 002885 2020-07-28 1.0337 1.0337 1.98% 2017-12-04 中風險(R3) 定投
大摩科技領先混合 002707 2020-07-28 1.4781 1.4781 0.92% 2017-12-13 中風險(R3) 定投
大摩ESG量化混合 009246 2020-07-24 0.9956 0.9956 -0.44% 2020-07-16 中風險(R3) 定投
大摩MSCI中國A股增強 009384 2020-07-24 1.0000 1.0000 0.00% 2020-07-22 中風險(R3) 定投
大摩豐裕63個月開放債券 009816 -- -- -- -- - 中低風險(R2) 定投
大摩靈動優選債券 009752 -- -- -- -- - 中低風險(R2) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩品質生活精選股票 000309 2020-07-28 2.8170 2.8170 0.93% 2013-10-29 中風險(R3) 定投
大摩進取優選股票 000594 2020-07-28 2.2690 2.2690 -0.04% 2014-05-29 中風險(R3) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2020-07-28 1.1190 1.1190 1.54% 2015-06-02 中風險(R3) 定投
大摩睿成中小盤彈性股票 003312 2020-07-28 1.0399 1.0399 1.41% 2017-01-16 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩基礎行業混合 233001 2020-07-28 1.1746 3.0393 1.50% 2004-03-26 中風險(R3) 定投
大摩資源優選混合(LOF) 163302 2020-07-28 1.6760 4.5186 1.61% 2005-09-27 中風險(R3) 定投
大摩領先優勢混合 233006 2020-07-28 2.7594 2.7594 0.94% 2009-09-22 中風險(R3) 定投
大摩卓越成長混合 233007 2020-07-28 3.6234 3.9954 1.93% 2010-05-18 中風險(R3) 定投
大摩消費領航混合 233008 2020-07-28 1.0175 1.0175 1.89% 2010-12-03 中風險(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2020-07-28 1.5340 2.5510 1.66% 2011-05-17 中風險(R3) 定投
大摩主題優選混合 233011 2020-07-28 3.1300 3.7280 1.92% 2012-03-13 中風險(R3) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2020-07-28 1.9770 2.3770 1.49% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2020-07-28 1.9750 1.9750 1.49% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
大摩新機遇混合 001348 2020-07-28 1.0900 1.0900 0.55% 2015-06-24 中風險(R3) 定投
大摩健康產業混合 002708 2020-07-28 2.6730 2.6730 0.26% 2016-06-30 中風險(R3) 定投
大摩新趨勢混合 001738 2020-07-28 0.9985 0.9985 1.42% 2017-11-27 中風險(R3) 定投
大摩萬眾創新混合 002885 2020-07-28 1.0337 1.0337 1.98% 2017-12-04 中風險(R3) 定投
大摩科技領先混合 002707 2020-07-28 1.4781 1.4781 0.92% 2017-12-13 中風險(R3) 定投
大摩ESG量化混合 009246 2020-07-24 0.9956 0.9956 -0.44% 2020-07-16 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩深證300指數增強 233010 2020-07-28 2.0130 2.0130 1.51% 2011-11-15 中風險(R3) 定投
大摩MSCI中國A股增強 009384 2020-07-24 1.0000 1.0000 0.00% 2020-07-22 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩強收益債券 233005 2020-07-28 1.9440 1.9790 0.16% 2009-12-29 中低風險(R2) 定投
大摩多元收益債券A 233012 2020-07-28 1.5470 2.0290 0.13% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩多元收益債券C 233013 2020-07-28 1.5170 1.9610 0.20% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩雙利增強債券A 000024 2020-07-28 1.2470 1.5110 0.08% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩雙利增強債券C 000025 2020-07-28 1.2230 1.4870 0.08% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩增利18個月開放債券 000064 2020-07-24 1.0420 1.5480 0.87% 2013-06-25 中低風險(R2) 定投
大摩添利18個月開放債券A 000415 2020-07-24 1.3440 1.4440 0.67% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩添利18個月開放債券C 000416 2020-07-24 1.3130 1.4130 0.69% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債A 000419 2020-07-28 1.0490 1.3140 0.10% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債C 000420 2020-07-28 1.0420 1.2930 0.10% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩增值18個月開放債券A 001859 2020-07-24 1.1230 1.2290 0.36% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
大摩增值18個月開放債券C 001860 2020-07-24 1.1020 1.2070 0.36% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
大摩豐裕63個月開放債券 009816 -- -- -- -- - 中低風險(R2) 定投
大摩靈動優選債券 009752 -- -- -- -- - 中低風險(R2) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 凈值日期 單位凈值 每萬份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
評級來源:中國銀河證券
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