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基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩基礎行業混合 233001 2020-01-08 1.0638 2.7746 -0.45% 2004-03-26 中風險(R3) 定投
大摩資源優選混合(LOF) 163302 2020-01-08 1.2133 4.0399 -0.78% 2005-09-27 中風險(R3) 定投
大摩領先優勢混合 233006 2020-01-08 2.1645 2.1645 -0.51% 2009-09-22 中風險(R3) 定投
大摩強收益債券 233005 2020-01-08 1.8967 1.9317 -0.04% 2009-12-29 中低風險(R2) 定投
大摩卓越成長混合 233007 2020-01-08 2.7898 3.1618 -0.51% 2010-05-18 中風險(R3) 定投
大摩消費領航混合 233008 2020-01-08 0.8072 0.8072 -0.26% 2010-12-03 中風險(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2020-01-08 1.1570 2.1740 -1.28% 2011-05-17 中風險(R3) 定投
大摩深證300指數增強 233010 2020-01-08 1.5610 1.5610 -1.08% 2011-11-15 中風險(R3) 定投
大摩主題優選混合 233011 2020-01-08 2.4460 2.9260 -0.16% 2012-03-13 中風險(R3) 定投
大摩多元收益債券A 233012 2020-01-08 1.9440 1.9440 -0.15% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩多元收益債券C 233013 2020-01-08 1.8810 1.8810 -0.16% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2020-01-08 1.7160 2.1160 -1.10% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2020-01-08 1.7160 1.7160 -1.10% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
大摩雙利增強債券A 000024 2020-01-08 1.2140 1.4780 0.00% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩雙利增強債券C 000025 2020-01-08 1.1930 1.4570 0.00% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩增利18個月開放債券 000064 2020-01-03 1.0680 1.5340 0.00% 2013-06-25 中低風險(R2) 定投
大摩品質生活精選股票 000309 2020-01-08 2.1850 2.1850 -0.55% 2013-10-29 中風險(R3) 定投
大摩進取優選股票 000594 2020-01-08 1.9780 1.9780 -1.49% 2014-05-29 中風險(R3) 定投
大摩添利18個月開放債券A 000415 2020-01-03 1.3210 1.4210 0.08% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩添利18個月開放債券C 000416 2020-01-03 1.2940 1.3940 0.08% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債A 000419 2020-01-08 1.0760 1.3060 0.00% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債C 000420 2020-01-08 1.0670 1.2880 0.09% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2020-01-08 0.8730 0.8730 -1.24% 2015-06-02 中風險(R3) 定投
大摩新機遇混合 001348 2020-01-08 1.0180 1.0180 -0.88% 2015-06-24 中風險(R3) 定投
大摩增值18個月開放債券A 001859 2020-01-03 1.1050 1.2110 0.09% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
大摩增值18個月開放債券C 001860 2020-01-03 1.0880 1.1930 0.09% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
大摩健康產業混合 002708 2020-01-08 1.6260 1.6260 0.12% 2016-06-30 中風險(R3) 定投
大摩睿成中小盤彈性股票 003312 2020-01-08 0.8749 0.8749 -1.04% 2017-01-16 中風險(R3) 定投
大摩新趨勢混合 001738 2020-01-08 0.9337 0.9337 -0.51% 2017-11-27 中風險(R3) 定投
大摩萬眾創新混合 002885 2020-01-08 0.8891 0.8891 -0.70% 2017-12-04 中風險(R3) 定投
大摩科技領先混合 002707 2020-01-08 1.0471 1.0471 0.39% 2017-12-13 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩品質生活精選股票 000309 2020-01-08 2.1850 2.1850 -0.55% 2013-10-29 中風險(R3) 定投
大摩進取優選股票 000594 2020-01-08 1.9780 1.9780 -1.49% 2014-05-29 中風險(R3) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2020-01-08 0.8730 0.8730 -1.24% 2015-06-02 中風險(R3) 定投
大摩睿成中小盤彈性股票 003312 2020-01-08 0.8749 0.8749 -1.04% 2017-01-16 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩基礎行業混合 233001 2020-01-08 1.0638 2.7746 -0.45% 2004-03-26 中風險(R3) 定投
大摩資源優選混合(LOF) 163302 2020-01-08 1.2133 4.0399 -0.78% 2005-09-27 中風險(R3) 定投
大摩領先優勢混合 233006 2020-01-08 2.1645 2.1645 -0.51% 2009-09-22 中風險(R3) 定投
大摩卓越成長混合 233007 2020-01-08 2.7898 3.1618 -0.51% 2010-05-18 中風險(R3) 定投
大摩消費領航混合 233008 2020-01-08 0.8072 0.8072 -0.26% 2010-12-03 中風險(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2020-01-08 1.1570 2.1740 -1.28% 2011-05-17 中風險(R3) 定投
大摩主題優選混合 233011 2020-01-08 2.4460 2.9260 -0.16% 2012-03-13 中風險(R3) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2020-01-08 1.7160 2.1160 -1.10% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2020-01-08 1.7160 1.7160 -1.10% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
大摩新機遇混合 001348 2020-01-08 1.0180 1.0180 -0.88% 2015-06-24 中風險(R3) 定投
大摩健康產業混合 002708 2020-01-08 1.6260 1.6260 0.12% 2016-06-30 中風險(R3) 定投
大摩新趨勢混合 001738 2020-01-08 0.9337 0.9337 -0.51% 2017-11-27 中風險(R3) 定投
大摩萬眾創新混合 002885 2020-01-08 0.8891 0.8891 -0.70% 2017-12-04 中風險(R3) 定投
大摩科技領先混合 002707 2020-01-08 1.0471 1.0471 0.39% 2017-12-13 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩深證300指數增強 233010 2020-01-08 1.5610 1.5610 -1.08% 2011-11-15 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩強收益債券 233005 2020-01-08 1.8967 1.9317 -0.04% 2009-12-29 中低風險(R2) 定投
大摩多元收益債券A 233012 2020-01-08 1.9440 1.9440 -0.15% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩多元收益債券C 233013 2020-01-08 1.8810 1.8810 -0.16% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩雙利增強債券A 000024 2020-01-08 1.2140 1.4780 0.00% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩雙利增強債券C 000025 2020-01-08 1.1930 1.4570 0.00% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩增利18個月開放債券 000064 2020-01-03 1.0680 1.5340 0.00% 2013-06-25 中低風險(R2) 定投
大摩添利18個月開放債券A 000415 2020-01-03 1.3210 1.4210 0.08% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩添利18個月開放債券C 000416 2020-01-03 1.2940 1.3940 0.08% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債A 000419 2020-01-08 1.0760 1.3060 0.00% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債C 000420 2020-01-08 1.0670 1.2880 0.09% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩增值18個月開放債券A 001859 2020-01-03 1.1050 1.2110 0.09% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
大摩增值18個月開放債券C 001860 2020-01-03 1.0880 1.1930 0.09% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 凈值日期 單位凈值 每萬份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
評級來源:中國銀河證券
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